基金的行政管理

客户成立支援服务

• 筹备基金启动和客户支援服务
• 协助基金的建立
• 提供服务协议书
• 基金文件审查
• 银行账户和托管账户的开设
• 建立启动后的操作流程
• 构建基金的一般咨询
• 合规与监管要求的一般咨询
• 引荐基金相关的各合作方
（包括律师，税务顾问，审计师，银行家，主要经纪商和经纪人等）

投资组合会计和净资产计算

• 影子会计/证券定价和估值
• 每月期间损益估算
• 业绩发布给投资者
• 费用计算和结算
• 资本交易会计
• 协助审计工作

交易支援

• 独立的交易记录和现金对账
• 和券商、经纪、交易商对交易记录进行三方对账
• 处理多种证券类产品的交易
（包括股票，期货，信用違約掉期，掉期，期权，利率，抵押贷款和外汇产品，银行债务，私募基金等）
• 数据库管理
• 公司行为记录管理

基金类型

• 基金的性质
  • ✓ 对冲基金
  • ✓ 基金中的基金
  • ✓ 私募基金/直投基金
  • ✓ 传统多头基金
  • ✓ 管理账户
  • ✓ 特殊目的实体


• 法律结构的类型
  • ✓ 企业资金
  • ✓ 单位信托基金/傘子信託基金
  • ✓ 合伙制
  • ✓ 有限责任公司
  • ✓ 子母基金
  • ✓ 平行基金


• 基金的性质
  • ✓ 股票长短仓
  • ✓ 固定收益基金
  • ✓ 期货
  • ✓ 货币市场基金
  • ✓ 全球宏观基金
  • ✓ 貨幣管理外包

辅助服务

• 投资者服务，包括反洗钱合规性检查
• 公司秘书服务
• 抵押监控和管理
• 协助报税

增值服务

• 对不同结构的基金在运营上提供合适的建议
• 根据目前市场上受规管的事项（反洗钱、海外账户税收合规法案、美国商品期货交易委员会、另类投资基金指令等)，为客户提供相关的提示。
• 根据客户的要求，推荐最适合的法律顾问、受托人、审计、合规顾问和信息技术供应商
• 资本引进服务与星级基金经理